招商添华纯债C (008805.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债A | ||||
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招商添华纯债C(008805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0327元 | 1.0727元 |
| 2024-07-30 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-07-29 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2024-07-26 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.0712元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.0710元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-07-19 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-07-18 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2024-07-17 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2024-07-12 | 1.0290元 | 1.0690元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.0685元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.0684元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.0681元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.0684元 |
| 2024-07-04 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0685元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-07-01 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.0688元 |
| 2024-06-27 | 1.0286元 | 1.0686元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.0681元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2024-06-21 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2024-06-18 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-06-14 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2024-06-13 | 1.0270元 | 1.0670元 |
| 2024-06-12 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2024-06-11 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2024-06-06 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2024-06-05 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2024-06-04 | 1.0263元 | 1.0663元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0662元 |
| 2024-05-31 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-05-30 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.0663元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.0663元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.0662元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-05-22 | 1.0261元 | 1.0661元 |
