新华安享惠泽39个月定期开放债券C (008808.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金新华安享惠泽39个月定期开放债券A | ||||
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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 41.08元 | 0.98% | -- |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 41.08元 | 0.99% | 1.58% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.006 元 | 39.60元 | 0.60% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.018 元 | 118.80元 | 1.77% | 4.39% |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.027 元 | 178.20元 | 2.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
