华宝可转债债券C (008817.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.61万 | 成立日期 | 2020-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5177元基金经理李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可转债债券 | ||||
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华宝可转债债券C(008817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.47亿 | 95.70% |
| (其中) 债券 | 14.47亿 | 95.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,853.54万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 4,654.81万 | 3.08% |
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