华宝可转债债券C (008817.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.61万 | 成立日期 | 2020-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5177元基金经理李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可转债债券 | ||||
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华宝可转债债券C(008817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 6.16亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 5.45亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.08亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 6.67亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.14亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 7.56亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 6.67亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 9.45亿 | 6.15亿元 | -- |
