农银策略趋势混合 (008819.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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农银策略趋势混合(008819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 67.94% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 67.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,076.72万 | 14.03% |
| (其中) 债券 | 6,076.72万 | 14.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,119.20万 | 16.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 661.34万 | 1.53% |
| 5 | 其他资产 | 25.66万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.94%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16亿 | 26.88% |
| 制造业 | 6,435.85万 | 14.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,297.65万 | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,690.63万 | 6.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,098.62万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 853.42万 | 1.97% |
| 采矿业 | 529.32万 | 1.22% |
| 教育 | 338.30万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 185.86万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 181.60万 | 0.42% |
| 建筑业 | 123.81万 | 0.29% |
| 金融业 | 42.98万 | 0.10% |
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