农银策略趋势混合 (008819.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
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农银策略趋势混合(008819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.32亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.20亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3.96亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.63亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.27亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.41亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 5.95亿 | 5.12亿元 | -- |
