大成景悦中短债A (008820.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,287.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1471元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债C | ||||
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大成景悦中短债A(008820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.73万元 | 0.30% | 4.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.69万元 | 0.30% | 7.23万元 | 0.10% |
| 2023-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.20万元 | 0.30% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 31.62万元 | 0.30% | 10.54万元 | 0.10% |
