大成景悦中短债A (008820.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债C | ||||
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大成景悦中短债A(008820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,340.26万 | 3,865.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,346.80万 | 3,920.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,307.99万 | 3,934.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,314.79万 | 3,958.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4,396.28万 | 4,050.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,776.71万 | 5,333.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,739.44万 | 4,398.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 4,247.78万 | 3,947.75万元 | -- |
