景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 (008822.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 退市时间 | 2024-03-29 | 基金类型指数型基金当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.0429元 | 1.1182元 |
| 2024-03-28 | 1.0434元 | 1.1187元 |
| 2024-03-27 | 1.0439元 | 1.1192元 |
| 2024-03-26 | 1.0444元 | 1.1197元 |
| 2024-03-25 | 1.0449元 | 1.1202元 |
| 2024-03-22 | 1.0473元 | 1.1226元 |
| 2024-03-21 | 1.0474元 | 1.1227元 |
| 2024-03-20 | 1.0476元 | 1.1229元 |
| 2024-03-19 | 1.0478元 | 1.1231元 |
| 2024-03-18 | 1.0481元 | 1.1234元 |
| 2024-03-15 | 1.0487元 | 1.1240元 |
| 2024-03-14 | 1.0486元 | 1.1239元 |
| 2024-03-13 | 1.0489元 | 1.1242元 |
| 2024-03-12 | 1.0497元 | 1.1250元 |
| 2024-03-11 | 1.0501元 | 1.1254元 |
| 2024-03-08 | 1.0512元 | 1.1265元 |
| 2024-03-07 | 1.0514元 | 1.1267元 |
| 2024-03-06 | 1.0517元 | 1.1270元 |
| 2024-03-05 | 1.0518元 | 1.1271元 |
| 2024-03-04 | 1.0519元 | 1.1272元 |
| 2024-03-01 | 1.0527元 | 1.1280元 |
| 2024-02-29 | 1.0544元 | 1.1297元 |
| 2024-02-28 | 1.0547元 | 1.1300元 |
| 2024-02-27 | 1.0550元 | 1.1303元 |
| 2024-02-26 | 1.0554元 | 1.1307元 |
| 2024-02-23 | 1.0567元 | 1.1320元 |
| 2024-02-22 | 1.0581元 | 1.1334元 |
| 2024-02-21 | 1.0580元 | 1.1333元 |
| 2024-02-20 | 1.0582元 | 1.1335元 |
| 2024-02-19 | 1.0581元 | 1.1334元 |
| 2024-02-08 | 1.0604元 | 1.1357元 |
| 2024-02-07 | 1.0605元 | 1.1358元 |
| 2024-02-06 | 1.0603元 | 1.1356元 |
| 2024-02-05 | 1.0610元 | 1.1363元 |
| 2024-02-02 | 1.0618元 | 1.1371元 |
| 2024-02-01 | 1.0619元 | 1.1372元 |
| 2024-01-31 | 1.0622元 | 1.1375元 |
| 2024-01-30 | 1.0626元 | 1.1379元 |
| 2024-01-29 | 1.0625元 | 1.1378元 |
| 2024-01-26 | 1.0628元 | 1.1381元 |
| 2024-01-25 | 1.0630元 | 1.1383元 |
| 2024-01-24 | 1.0647元 | 1.1400元 |
| 2024-01-23 | 1.0650元 | 1.1403元 |
| 2024-01-22 | 1.0654元 | 1.1407元 |
| 2024-01-19 | 1.0661元 | 1.1414元 |
| 2024-01-18 | 1.0670元 | 1.1423元 |
| 2024-01-17 | 1.0673元 | 1.1426元 |
| 2024-01-16 | 1.0676元 | 1.1429元 |
| 2024-01-15 | 1.0506元 | 1.1259元 |
| 2024-01-12 | 1.0266元 | 1.1019元 |
