博时富洋一年定开债发起式 (008829.jj)博时基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1136元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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博时富洋一年定开债发起式(008829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1136元 | 1.1451元 |
| 2024-12-19 | 1.1129元 | 1.1444元 |
| 2024-12-18 | 1.1126元 | 1.1441元 |
| 2024-12-17 | 1.1126元 | 1.1441元 |
| 2024-12-16 | 1.1127元 | 1.1442元 |
| 2024-12-13 | 1.1123元 | 1.1438元 |
| 2024-12-12 | 1.1114元 | 1.1429元 |
| 2024-12-11 | 1.1109元 | 1.1424元 |
| 2024-12-10 | 1.1107元 | 1.1422元 |
| 2024-12-09 | 1.1098元 | 1.1413元 |
| 2024-12-06 | 1.1094元 | 1.1409元 |
| 2024-12-05 | 1.1094元 | 1.1409元 |
| 2024-12-04 | 1.1094元 | 1.1409元 |
| 2024-12-03 | 1.1090元 | 1.1405元 |
| 2024-12-02 | 1.1091元 | 1.1406元 |
| 2024-11-29 | 1.1078元 | 1.1393元 |
| 2024-11-28 | 1.1072元 | 1.1387元 |
| 2024-11-27 | 1.1069元 | 1.1384元 |
| 2024-11-26 | 1.1068元 | 1.1383元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1381元 |
| 2024-11-22 | 1.1064元 | 1.1379元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.1379元 |
| 2024-11-20 | 1.1062元 | 1.1377元 |
| 2024-11-19 | 1.1062元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1061元 | 1.1376元 |
| 2024-11-15 | 1.1062元 | 1.1377元 |
| 2024-11-14 | 1.1060元 | 1.1375元 |
| 2024-11-13 | 1.1060元 | 1.1375元 |
| 2024-11-12 | 1.1059元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.1057元 | 1.1372元 |
| 2024-11-08 | 1.1054元 | 1.1369元 |
| 2024-11-07 | 1.1053元 | 1.1368元 |
| 2024-11-06 | 1.1048元 | 1.1363元 |
| 2024-11-05 | 1.1048元 | 1.1363元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.1362元 |
| 2024-11-01 | 1.1045元 | 1.1360元 |
| 2024-10-31 | 1.1041元 | 1.1356元 |
| 2024-10-30 | 1.1038元 | 1.1353元 |
| 2024-10-29 | 1.1037元 | 1.1352元 |
| 2024-10-28 | 1.1037元 | 1.1352元 |
| 2024-10-25 | 1.1036元 | 1.1351元 |
| 2024-10-24 | 1.1033元 | 1.1348元 |
| 2024-10-23 | 1.1033元 | 1.1348元 |
| 2024-10-22 | 1.1035元 | 1.1350元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.1355元 |
| 2024-10-18 | 1.1041元 | 1.1356元 |
| 2024-10-17 | 1.1042元 | 1.1357元 |
| 2024-10-16 | 1.1038元 | 1.1353元 |
| 2024-10-15 | 1.1040元 | 1.1355元 |
| 2024-10-14 | 1.1037元 | 1.1352元 |
