富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1038元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率316.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 75.07% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 75.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,008.86万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 1,008.86万 | 2.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,665.35万 | 13.91% |
| 4 | 其他资产 | 4,267.32万 | 8.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 40.63% |
| 金融业 | 7,273.51万 | 15.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523.98万 | 5.27% |
| 采矿业 | 1,486.38万 | 3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370.09万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,125.09万 | 2.35% |
| 建筑业 | 778.69万 | 1.63% |
| 房地产业 | 519.11万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 431.64万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.70万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 255.92万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 253.05万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.01万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.65万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 33.96万 | 0.07% |
| 综合 | 7.18万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5.52万 | 0.01% |
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