富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A (008835.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0781元持有人户数1,478.00基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率316.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | ||||
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.08亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.24亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.60亿 | 5.40亿元 | -- |
