富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C (008836.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0841元基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C(008836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-08-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-08-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-08-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-19 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-08-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-08-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
