德邦量化对冲混合C (008839.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,504.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合A | ||||
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德邦量化对冲混合C(008839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410.41万 | 40.75% |
| (其中) 股票 | 1,410.41万 | 40.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 194.20万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 194.20万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.28万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,783.00万 | 51.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 693.56万 | 20.04% |
| 金融业 | 290.18万 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.34万 | 3.88% |
| 采矿业 | 89.01万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.79万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.71万 | 1.64% |
| 建筑业 | 30.68万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 25.17万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.68万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.47万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 4.48万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.38万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 1.23万 | 0.04% |
| 房地产业 | 1.03万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,960.00 | 0.02% |
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