同泰远见混合C (008843.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数1,363.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5783元基金经理马毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.00% |
| 相关基金: | 主从基金同泰远见混合A | ||||
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同泰远见混合C(008843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-12-19 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-18 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-12-16 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-12-13 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-12-12 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-12-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-09 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-06 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-05 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-12-04 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-12-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-12-02 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-11-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-11-28 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-27 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-26 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-11-25 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-11-22 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-11-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-20 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-19 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-18 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-11-15 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-11-14 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-11-13 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-11-12 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-11 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-08 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-11-07 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-06 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-05 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-11-04 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-11-01 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-10-31 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-10-30 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-10-29 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-10-28 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-10-25 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-10-24 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-10-23 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-10-22 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-10-21 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-10-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-10-17 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-16 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-10-15 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-10-14 | 0.5295元 | 0.5295元 |
