同泰远见混合C (008843.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4350元基金经理王伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.29% |
| 相关基金: | 主从基金同泰远见混合A | ||||
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同泰远见混合C(008843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-07-25 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-24 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-07-23 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-22 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-19 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-18 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-07-17 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-07-16 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-15 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-12 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-11 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-07-10 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-07-09 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-08 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-07-05 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-07-04 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-07-03 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-07-02 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-01 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-06-28 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-06-27 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-06-26 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-06-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-06-24 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-06-21 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-06-20 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-06-19 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-06-18 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-06-17 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-14 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-06-13 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-06-12 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-06-11 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-06-07 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-06-06 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-06-05 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-04 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-03 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-05-31 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-05-30 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-05-29 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-05-28 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-05-27 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-05-24 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-05-23 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-05-22 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-05-21 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-05-20 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-05-17 | 0.4683元 | 0.4683元 |
