大成民稳增长混合C (008847.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,217.00 | 成立日期 | 2020-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2140元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成民稳增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民稳增长混合C(008847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,274.46万 | 22.93% |
| (其中) 股票 | 7,274.46万 | 22.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 72.88% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 72.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 625.88万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 703.29万 | 2.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,822.72万 | 8.90% |
| 采矿业 | 1,536.97万 | 4.84% |
| 制造业 | 1,498.99万 | 4.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.61万 | 2.02% |
| 批发和零售业 | 253.78万 | 0.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 216.24万 | 0.68% |
| 工业 | 174.22万 | 0.55% |
| 能源 | 130.94万 | 0.41% |
加载中......
