大成民稳增长混合C (008847.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成民稳增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民稳增长混合C(008847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,785.08万 | 24.03% |
| (其中) 股票 | 7,785.08万 | 24.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.15亿 | 66.35% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 66.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,801.15万 | 8.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 302.46万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 11.54万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,718.93万 | 8.39% |
| 制造业 | 1,863.50万 | 5.75% |
| 采矿业 | 1,689.53万 | 5.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661.99万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 215.14万 | 0.66% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 能源 | 239.22万 | 0.74% |
| 金融 | 207.99万 | 0.64% |
| 工业 | 188.79万 | 0.58% |
加载中......
