大成民稳增长混合C (008847.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,217.00 | 成立日期 | 2020-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2140元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成民稳增长混合A | ||||
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大成民稳增长混合C(008847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-20 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-12-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-12-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-12-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-12-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-12-04 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-11-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-11-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-11-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-29 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-10-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-10-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-10-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-10-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-10-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-10-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-10-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
