大成民稳增长混合C (008847.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成民稳增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成民稳增长混合C(008847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-07-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-23 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-07-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-07-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-07-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-06-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-06-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-06-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-06-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-06-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-06-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-05-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-05-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-05-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
