华夏安泰对冲策略3个月定开混合 (008856.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2105元基金经理孙蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.26亿 | 39.41% |
| (其中) 股票 | 8.26亿 | 39.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | -868.09万 | -0.41% |
| 3 | 其他资产 | 12.78亿 | 61.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.24亿 | 25.03% |
| 金融业 | 1.13亿 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,381.96万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,017.47万 | 1.92% |
| 采矿业 | 2,735.42万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 992.46万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 927.61万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 644.29万 | 0.31% |
| 建筑业 | 610.50万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198.15万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.81万 | 0.05% |
| 房地产业 | 80.24万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 63.64万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.47万 | 0.02% |
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