华夏安泰对冲策略3个月定开混合 (008856.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2105元基金经理孙蒙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率505.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 20.92亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 23.04亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.08亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 17.03亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.15亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 11.56亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 6,783.34万 | 6,007.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 8,787.35万 | 8,138.69万元 | -- |
