华夏鼎航债券A (008857.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2364元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎航债券C | ||||
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华夏鼎航债券A(008857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-26 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-25 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-07-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-07-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-07-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-07-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-04 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-02 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-06-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-06-21 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-06-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-06-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-06-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-06-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-06-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-06-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-06-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-06-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-05-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-05-30 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-05-28 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-05-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-05-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-05-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-05-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
