华夏鼎航债券A (008857.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2364元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎航债券C | ||||
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华夏鼎航债券A(008857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 23.20亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 12.49亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.07亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 11.98亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 11.69亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 11.56亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 11.75亿 | 10.47亿元 | -- |
