华夏鼎航债券C (008858.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2339元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎航债券A | ||||
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华夏鼎航债券C(008858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.80亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 30.10亿 | 94.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.70亿 | 5.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 333.89万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 7,204.00 | 0.00% |
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