华夏鼎航债券C (008858.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2339元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎航债券A | ||||
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华夏鼎航债券C(008858) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,176.09万 | 958.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,165.54万 | 967.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,254.49万 | 1,059.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 802.74万 | 695.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 888.13万 | 776.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 671.65万 | 599.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 660.80万 | 596.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1,073.69万 | 957.37万元 | -- |
