人保安和定开 (008859.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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人保安和定开(008859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.27万元 | 0.30% | 13.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 155.03万元 | 0.30% | 25.84万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 76.37万元 | 0.30% | 12.73万元 | 0.05% |
