中银证券汇远定期开放债券 (008862.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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中银证券汇远定期开放债券(008862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 95.13% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 95.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,054.83万 | 4.87% |
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