中银证券汇远定期开放债券 (008862.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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中银证券汇远定期开放债券(008862) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.15亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.12亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.20亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.10亿元 | -- |
