博时产业新趋势混合C (008867.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,653.00 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业新趋势混合A | ||||
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博时产业新趋势混合C(008867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
