民生加银嘉益债券 (008868.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
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民生加银嘉益债券(008868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0804元 | 1.2946元 |
| 2024-07-29 | 1.0797元 | 1.2939元 |
| 2024-07-26 | 1.0788元 | 1.2930元 |
| 2024-07-25 | 1.0781元 | 1.2923元 |
| 2024-07-24 | 1.0776元 | 1.2918元 |
| 2024-07-23 | 1.0772元 | 1.2914元 |
| 2024-07-22 | 1.0767元 | 1.2909元 |
| 2024-07-19 | 1.0760元 | 1.2902元 |
| 2024-07-18 | 1.0759元 | 1.2901元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.2900元 |
| 2024-07-16 | 1.0756元 | 1.2898元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.2897元 |
| 2024-07-12 | 1.0752元 | 1.2894元 |
| 2024-07-11 | 1.0749元 | 1.2891元 |
| 2024-07-10 | 1.0747元 | 1.2889元 |
| 2024-07-09 | 1.0746元 | 1.2888元 |
| 2024-07-08 | 1.0743元 | 1.2885元 |
| 2024-07-05 | 1.0747元 | 1.2889元 |
| 2024-07-04 | 1.0748元 | 1.2890元 |
| 2024-07-03 | 1.0744元 | 1.2886元 |
| 2024-07-02 | 1.0741元 | 1.2883元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.2882元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.2884元 |
| 2024-06-27 | 1.0738元 | 1.2880元 |
| 2024-06-26 | 1.0736元 | 1.2878元 |
| 2024-06-25 | 1.0734元 | 1.2876元 |
| 2024-06-24 | 1.0732元 | 1.2874元 |
| 2024-06-21 | 1.0730元 | 1.2872元 |
| 2024-06-20 | 1.0731元 | 1.2873元 |
| 2024-06-19 | 1.0728元 | 1.2870元 |
| 2024-06-18 | 1.0727元 | 1.2869元 |
| 2024-06-17 | 1.0724元 | 1.2866元 |
| 2024-06-14 | 1.0721元 | 1.2863元 |
| 2024-06-13 | 1.0718元 | 1.2860元 |
| 2024-06-12 | 1.0716元 | 1.2858元 |
| 2024-06-11 | 1.0716元 | 1.2858元 |
| 2024-06-07 | 1.0712元 | 1.2854元 |
| 2024-06-06 | 1.0709元 | 1.2851元 |
| 2024-06-05 | 1.0706元 | 1.2848元 |
| 2024-06-04 | 1.0704元 | 1.2846元 |
| 2024-06-03 | 1.0702元 | 1.2844元 |
| 2024-05-31 | 1.0700元 | 1.2842元 |
| 2024-05-30 | 1.0699元 | 1.2841元 |
| 2024-05-29 | 1.0697元 | 1.2839元 |
| 2024-05-28 | 1.0691元 | 1.2833元 |
| 2024-05-27 | 1.0690元 | 1.2832元 |
| 2024-05-24 | 1.0687元 | 1.2829元 |
| 2024-05-23 | 1.0686元 | 1.2828元 |
| 2024-05-22 | 1.0683元 | 1.2825元 |
| 2024-05-21 | 1.0682元 | 1.2824元 |
