国联安增顺债券C (008881.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增顺债券A | ||||
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国联安增顺债券C(008881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0883元 | 1.0913元 |
| 2024-08-29 | 1.0881元 | 1.0911元 |
| 2024-08-28 | 1.0881元 | 1.0911元 |
| 2024-08-27 | 1.0876元 | 1.0906元 |
| 2024-08-26 | 1.0887元 | 1.0917元 |
| 2024-08-23 | 1.0893元 | 1.0923元 |
| 2024-08-22 | 1.0893元 | 1.0923元 |
| 2024-08-21 | 1.0893元 | 1.0923元 |
| 2024-08-20 | 1.0894元 | 1.0924元 |
| 2024-08-19 | 1.0893元 | 1.0923元 |
| 2024-08-16 | 1.0890元 | 1.0920元 |
| 2024-08-15 | 1.0888元 | 1.0918元 |
| 2024-08-14 | 1.0891元 | 1.0921元 |
| 2024-08-13 | 1.0881元 | 1.0911元 |
| 2024-08-12 | 1.0876元 | 1.0906元 |
| 2024-08-09 | 1.0897元 | 1.0927元 |
| 2024-08-08 | 1.0907元 | 1.0937元 |
| 2024-08-07 | 1.0919元 | 1.0949元 |
| 2024-08-06 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2024-08-05 | 1.0917元 | 1.0947元 |
| 2024-08-02 | 1.0914元 | 1.0944元 |
| 2024-08-01 | 1.0909元 | 1.0939元 |
| 2024-07-31 | 1.0903元 | 1.0933元 |
| 2024-07-30 | 1.0901元 | 1.0931元 |
| 2024-07-29 | 1.0897元 | 1.0927元 |
| 2024-07-26 | 1.0890元 | 1.0920元 |
| 2024-07-25 | 1.0887元 | 1.0917元 |
| 2024-07-24 | 1.0882元 | 1.0912元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.0875元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.0868元 | 1.0898元 |
| 2024-07-18 | 1.0866元 | 1.0896元 |
| 2024-07-17 | 1.0868元 | 1.0898元 |
| 2024-07-16 | 1.0866元 | 1.0896元 |
| 2024-07-15 | 1.0865元 | 1.0895元 |
| 2024-07-12 | 1.0860元 | 1.0890元 |
| 2024-07-11 | 1.0856元 | 1.0886元 |
| 2024-07-10 | 1.0854元 | 1.0884元 |
| 2024-07-09 | 1.0853元 | 1.0883元 |
| 2024-07-08 | 1.0846元 | 1.0876元 |
| 2024-07-05 | 1.0853元 | 1.0883元 |
| 2024-07-04 | 1.0855元 | 1.0885元 |
| 2024-07-03 | 1.0854元 | 1.0884元 |
| 2024-07-02 | 1.0853元 | 1.0883元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.0880元 |
| 2024-06-28 | 1.0857元 | 1.0887元 |
| 2024-06-27 | 1.0856元 | 1.0886元 |
| 2024-06-26 | 1.0851元 | 1.0881元 |
| 2024-06-25 | 1.0849元 | 1.0879元 |
| 2024-06-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
