国联安增祺债券A (008882.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券C | ||||
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国联安增祺债券A(008882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 776.57万元 | 0.30% | 129.43万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,536.16万元 | 0.30% | 256.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 755.15万元 | 0.30% | 125.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 385.30万元 | 0.30% | 64.22万元 | 0.05% |
