国联安增祺债券A (008882.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券C | ||||
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国联安增祺债券A(008882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.20亿 | 49.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.31亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 52.14亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.58亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 51.30亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 50.66亿 | 49.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.38亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,048.28万 | 4,993.85万元 | -- |
