国联安增祺债券C (008883.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4243元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.37%异常提示: 该基金于2024-06-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券A | ||||
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国联安增祺债券C(008883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.24亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 60.93亿 | 97.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.31亿 | 2.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 770.33万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 3,369.00 | 0.00% |
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