国联安增祺债券C (008883.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4243元基金经理薛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率9.37%异常提示: 该基金于2024-06-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安增祺债券A | ||||
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国联安增祺债券C(008883) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 3,733.69 | 2,658.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3,755.56 | 2,677.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,808.99 | 2,687.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,886.27 | 2,717.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.85万 | 49.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 51.57万 | 49.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 50.95万 | 49.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.43万 | 49.74万元 | -- |
