银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj)5G通信银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7641元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金5GETF | ||||
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-26 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-22 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-19 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-18 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-15 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-12 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-05 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-02 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-01 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-28 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-27 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-21 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-20 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-14 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-13 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-11 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-06 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-03 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-31 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-05-27 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-05-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-05-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-05-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-05-21 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-05-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
