银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj)5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数4.75万 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9422元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金5GETF | ||||
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-19 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-16 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-13 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-06 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-04 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-29 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-28 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-26 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-20 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-18 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-06 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-04 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-11-01 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-31 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-10-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-10-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-28 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-18 | 0.8953元 | 0.8953元 |
