安信价值成长混合A(008891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 92.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 477.34万 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 477.34万 | 2.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.85万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 78.63万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 46.88% |
| 采矿业 | 1,166.93万 | 4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.09万 | 3.99% |
| 房地产业 | 677.09万 | 2.89% |
| 批发和零售业 | 235.06万 | 1.00% |
| 建筑业 | 176.29万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 162.15万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.32万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.40万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.56万 | 0.16% |
| 金融业 | 29.86万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 28.54万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.62%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,294.20万 | 9.79% |
| 房地产 | 2,046.22万 | 8.73% |
| 原材料 | 1,743.08万 | 7.44% |
| 金融 | 310.33万 | 1.32% |
| 工业 | 231.91万 | 0.99% |
| 医疗保健 | 148.95万 | 0.64% |
| 信息技术 | 145.80万 | 0.62% |
| 非日常生活消费品 | 20.53万 | 0.09% |
| 能源 | 1.82万 | 0.01% |
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