安信价值成长混合A (008891.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,309.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5593元基金经理陈振宇 、 聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金安信价值成长混合C | ||||
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安信价值成长混合A(008891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 145.40万元 | 1.20% | 24.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 600.54万元 | 1.20% | 100.09万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 403.86万元 | 1.50% | 67.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 573.11万元 | 1.50% | 95.52万元 | 0.25% |
