创金合信鑫利混合C (008894.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数23.00万 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4484元基金经理闫一帆 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信鑫利混合C(008894) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 6.47亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 3.54亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,368.23万 | 975.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4,697.23万 | 3,406.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,452.68万 | 4,733.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 9,992.27万 | 7,379.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.17亿 | 8,776.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.41亿 | 1.08亿元 | -- |
