创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-07-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-07-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-07-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-16 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-07-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-07-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-09 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-07-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-07-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-03 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-06-28 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-06-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-06-25 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-06-24 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-06-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-06-20 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-06-19 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-06-18 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-06-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-06-14 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-06-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-06-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-06-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-06-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-06-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-06-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-06-03 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-05-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-05-29 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-05-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-05-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-05-24 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-05-23 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-05-22 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-05-21 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-05-20 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-05-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
