创金合信鑫利混合C (008894.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数23.00万 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4484元基金经理闫一帆 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫利混合A | ||||
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创金合信鑫利混合C(008894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-12-24 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-12-23 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-12-20 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-12-19 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-12-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-12-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-12-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-12-13 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-12-12 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-12-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-12-10 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-12-09 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-12-06 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-12-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-04 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-12-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-12-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-11-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-28 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-11-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-25 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-11-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-11-21 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-11-20 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-11-19 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-11-18 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-11-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-11-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-11-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-11-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-11-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-11-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-11-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-05 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-11-04 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-11-01 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-10-31 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-10-30 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-10-29 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-10-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-10-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-10-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-10-23 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-10-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-10-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-10-18 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-10-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
