申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 (008895.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率212.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,808.78万 | 68.34% |
| (其中) 股票 | 3,808.78万 | 68.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.06万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 303.06万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 994.38万 | 17.84% |
| 4 | 其他资产 | 467.19万 | 8.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,099.98万 | 37.68% |
| 金融业 | 674.30万 | 12.10% |
| 采矿业 | 266.28万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.29万 | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.52万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.06万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 85.83万 | 1.54% |
| 建筑业 | 61.53万 | 1.10% |
| 房地产业 | 46.35万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.56万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.72万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 19.98万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 12.83万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.39万 | 0.13% |
| 综合 | 3.16万 | 0.06% |
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