申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 (008895.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率212.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式(008895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.74万元 | 1.00% | 16.35万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.45万元 | 1.00% | 9.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 635.85万元 | 1.00% | 127.17万元 | 0.20% |
