国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7849元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接A目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 603.26万 | 730.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 633.56万 | 704.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 743.86万 | 725.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 779.57万 | 761.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 807.09万 | 702.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 753.29万 | 650.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 526.57万 | 531.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 531.11万 | 563.69万元 | -- |
