国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj)创精选88国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8026元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保创精选88ETF联接A目标基金国寿安保创精选88ETF | ||||
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-25 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-23 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-22 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-19 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-16 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-15 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-12 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-10 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-09 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-08 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-05 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-03 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-25 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-24 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-21 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-20 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-13 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-07 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-04 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-03 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-05-31 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-30 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-29 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-27 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-05-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-05-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-05-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-21 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
