国寿安保创精选88ETF联接C (008899.jj)创精选88 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9946元基金经理苏天醒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
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国寿安保创精选88ETF联接C(008899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
