富国内需增长混合A (008901.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1286元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国内需增长混合C | ||||
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富国内需增长混合A(008901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-07-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-07-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-07-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-07-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-06-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-06-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-19 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-06-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-06-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-06-05 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-06-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-06-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-05-31 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-05-30 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-05-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-05-28 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-05-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-05-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-05-23 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-05-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-05-21 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-05-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
