华安安腾一年定开债 (008904.jj)华安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0610元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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华安安腾一年定开债(008904) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.0082 元 | 24.69亿 | 2,024.21万元 | 0.80% | 1.26% |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0047 元 | 19.88亿 | 934.28万元 | 0.46% | |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.015 元 | 19.88亿 | 2,981.73万元 | 1.47% | 2.45% |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.01 元 | 5.10亿 | 510.01万元 | 0.98% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.014 元 | 5.10亿 | 714.03万元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
