华安安腾一年定开债 (008904.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理马晓璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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华安安腾一年定开债(008904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 380.39万元 | 0.30% | 126.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 676.82万元 | 0.30% | 225.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.08万元 | 0.30% | 99.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 399.68万元 | 0.30% | 133.23万元 | 0.10% |
