嘉合锦鹏添利混合C (008906.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7,209.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1025元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦鹏添利混合A | ||||
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嘉合锦鹏添利混合C(008906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 27.98% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 27.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.14亿 | 71.77% |
| (其中) 债券 | 9.14亿 | 71.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.63万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 87.82万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 23.66% |
| 房地产业 | 3,907.00万 | 3.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1,566.50万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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